神文鳥式投資効率銘柄まとめ（7/16更新）

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今回から、投資効率の更新はこの記事で行っていきたいと思います！

（毎回、週刊神文鳥に新規で書いていましたが、記事を更新すればいいことに気づいたのは内緒）

というわけで、今週もお疲れ様でした。

投資効率の更新やっていきたいと思います！

投資効率のおさらい

今週もまずはおさらいです！

神文鳥さんといえば、投資効率！ですからね。

まず、株というのは『将来のBPSをもらう』という仕組みがあります。

EPSの蓄積がBPSになるため、10年後のBPSは…

(EPS × 10年) ＋ BPS
= 10年後理論株価

となります◯

10年後理論株価 ÷ 現在株価
= 投資効率

投資効率が、
1 – 2 => 普通
2 – 3 => 割安
3 – 4 => 激安
4以上 => 神安

( ´ ▽ ` )

— 神文鳥 (@god_buncho) May 15, 2024

投資効率3以上の銘柄を見つけて購入。その後、投資効率が2以下になったら売却するというシンプルな手法ですね。

投資初心者でもマネできるので、まだ自分の投資手法が決まっていない人は参考にしてみてくださいね。

この投資効率については、週刊神文鳥（創刊号）でも記事にしています。

そして、投資効率2以下がなぜダメなのかというと

まず、1 – 2が普通というのは

投資効率1-2の銘柄は
10年後にBPS 2倍
年利 7-10%のリターンなので
「それインデックスでいいやん」
というレベルなので普通です(笑)

3以上は、インデックス以上の期待値があるため、割安としています😊

業種による違いは基本的にありませんが、

— 神文鳥 (@god_buncho) May 15, 2024

ということです。

投資効率1～2の銘柄の期待リターンは、インデックス投資をするのと変わらないということ。

あえて個別株でやる必要がないということですね。

おすすめの業種もおさらいしておきましょう。

オススメ業種は
・金融(銀行、保険、証券)
・エネルギー(電力、原油、など)
・現物(陸海空、倉庫、建築、不動産など)

ここら辺3タイプの業種は、
「事業が継続的に存在し、10年間保有できる」ということです。

逆に、ITや飲食系は「企業が無くなる可能性」もあるため、そこは注意ですฅ^•ω•^ฅ

— 神文鳥 (@god_buncho) May 15, 2024

やはり、流行り廃りのないビジネスが安定しているので、初心者には手を出しやすい銘柄になりますね。

創刊号でも書きましたが、ダンドー的な銘柄なので安心感があります。

そして、こういった銘柄を先行きが怪しいときに買うと、大きなリターンが狙えるのです。

先行きが怪しいとみんなが恐れて売る→行き過ぎた売りになる（株価が激安）→決してなくならないビジネスなのでしばらくしたら株価は戻る

こんな感じの波をとらえていくイメージですかね。

神文鳥銘柄スクリーニング

それでは、実際にどんな銘柄が投資効率の高いものなのかスクリーニングしてみましょう！

神文鳥さんのスクリーニング方法はこちら↓

銘柄を買うときには
過去のBPSの推移を確認してみてください。

BPSを蓄積 = 株式資産価値

なので、BPSが順調に減ってる銘柄はやばいです(笑)

個人的には
PER 10以下
PBR 1以下
配当利回り2%以上で
スクリーニングしますが、

それ以外の銘柄でも投資効率が良ければ株価もついてきてますね😊

で、

— 神文鳥 (@god_buncho) May 15, 2024

というわけで、この条件でスクリーニングをしてみました。

スクリーニング自体は各証券会社のものや、サイトのツールなどを使えば簡単に抽出されると思います。

ここからさらに、金融・エネルギー・現物の業種に絞り込んだのが下の表になります。

一応、上から順に投資効率の高いものに並べてあります。

会社名	銘柄コード	業種	優先市場	決算月	会計基準	時価総額	PBR	ROE	自己資本比率	PER(会予)	配当利回り(会予)	BPS	EPS	理論株価	株価	投資効率
第四北越フィナンシャルG	7327	銀行業	プライム	3月	Japan GAAP	224,684	0.4倍	4.20%	4.50%	9.8倍	3.10%	11401.4	484.1	16242.4	¥1,109	14.65
大光銀行	8537	銀行業	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	3月	Japan GAAP	14,929	0.2倍	2.20%	4.80%	6.9倍	3.80%	8140.6	180.2	9942.6	¥1,595	6.23
三十三フィナンシャルG	7322	銀行業	プライム	3月	Japan GAAP	53,756	0.3倍	3.20%	4.80%	8.4倍	3.60%	8194.1	265.5	10849.1	¥2,057	5.27
大分銀行	8392	銀行業	プライム	3月	Japan GAAP	53,088	0.2倍	3.00%	4.80%	8.0倍	3.00%	13769.4	413.7	17906.4	¥3,400	5.27
岩手銀行	8345	銀行業	プライム	3月	Japan GAAP	46,008	0.2倍	2.10%	5.10%	8.4倍	3.70%	11673.6	247.6	14149.6	¥2,712	5.22
トモニHD	8600	銀行業	プライム	3月	Japan GAAP	79,744	0.3倍	5.10%	5.70%	6.1倍	2.90%	1426.5	72.9	2155.5	¥415	5.19
大東銀行	8563	銀行業	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	3月	Japan GAAP	9,705	0.3倍	3.30%	4.30%	8.1倍	3.90%	2967	98.9	3956	¥771	5.13
北日本銀行	8551	銀行業	プライム	3月	Japan GAAP	22,608	0.3倍	3.60%	5.60%	8.1倍	3.00%	10187.5	364.1	13828.5	¥2,747	5.03
秋田銀行	8343	銀行業	プライム	3月	Japan GAAP	43,631	0.3倍	2.60%	4.80%	8.7倍	3.60%	9756.9	257.5	12331.9	¥2,511	4.91
四国銀行	8387	銀行業	プライム	3月	Japan GAAP	48,714	0.3倍	4.30%	5.10%	7.6倍	3.40%	4029.2	174.7	5776.2	¥1,185	4.87
トマト銀行	8542	銀行業	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	3月	Japan GAAP	14,940	0.3倍	2.70%	4.20%	10.0倍	3.90%	4933.4	132.8	6261.4	¥1,304	4.80
中部電力	9502	電気・ガス業	プライム	3月	Japan GAAP	1,431,314	0.6倍	15.60%	36.40%	8.4倍	3.20%	3419.4	533.2	8751.4	¥1,886	4.64
プロパスト	3236	不動産業	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	5月	Japan GAAP	6,349	0.6倍	17.50%	32.50%	5.8倍	2.10%	305.6	53.6	841.6	¥183	4.60
東北銀行	8349	銀行業	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	3月	Japan GAAP	11,586	0.3倍	3.50%	3.90%	7.7倍	4.10%	4152.8	144.9	5601.8	¥1,224	4.58
百十四銀行	8386	銀行業	プライム	3月	Japan GAAP	91,378	0.3倍	2.90%	5.60%	9.1倍	3.10%	11527.1	337.7	14904.1	¥3,270	4.56
山梨中央銀行	8360	銀行業	プライム	3月	Japan GAAP	59,814	0.3倍	2.60%	5.00%	9.3倍	3.30%	7143.9	186	9003.9	¥1,990	4.52
東京きらぼしフィナンシャルG	7173	銀行業	プライム	3月	Japan GAAP	137,510	0.4倍	7.00%	5.10%	5.6倍	3.30%	12067.1	847.9	20546.1	¥4,555	4.51
宮崎銀行	8393	銀行業	プライム	3月	Japan GAAP	56,801	0.3倍	3.70%	4.60%	6.8倍	3.40%	10954.5	409.2	15046.5	¥3,340	4.50
東北電力	9506	電気・ガス業	プライム	3月	Japan GAAP	693,626	0.8倍	27.30%	15.40%	5.3倍	2.20%	1655.1	452.1	6176.1	¥1,374	4.49
佐賀銀行	8395	銀行業	プライム	3月	Japan GAAP	42,893	0.4倍	5.10%	3.90%	6.3倍	3.10%	7275.6	369.9	10974.6	¥2,552	4.30
京葉銀行	8544	銀行業	プライム	3月	Japan GAAP	102,800	0.3倍	3.40%	4.90%	9.3倍	3.10%	2615.3	88.1	3496.3	¥843	4.15
穴吹興産	8928	不動産業	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	6月	Japan GAAP	22,528	0.6倍	10.00%	27.80%	5.4倍	3.20%	3814.4	483.1	8645.4	¥2,107	4.10
阿波銀行	8388	銀行業	プライム	3月	Japan GAAP	109,386	0.3倍	3.40%	8.50%	9.6倍	2.90%	8292.3	280.8	11100.3	¥2,728	4.07
おきなわフィナンシャルG	7350	銀行業	プライム	3月	Japan GAAP	54,760	0.3倍	4.00%	5.30%	8.3倍	3.10%	7350.1	293.4	10284.1	¥2,604	3.95
アズマハウス	3293	不動産業	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	3月	Japan GAAP	6,246	0.4倍	4.80%	51.10%	8.9倍	4.50%	2060.4	99	3050.4	¥777	3.93
琉球銀行	8399	銀行業	プライム	3月	Japan GAAP	51,168	0.4倍	4.00%	4.60%	9.0倍	3.10%	3419.9	135.6	4775.9	¥1,241	3.85
愛媛銀行	8541	銀行業	プライム	3月	Japan GAAP	48,287	0.4倍	3.70%	4.70%	9.7倍	2.70%	3519.5	129.7	4816.5	¥1,260	3.82
ヤマイチ･ユニハイムエステート	2984	不動産業	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	3月	Japan GAAP	6,396	0.5倍	10.50%	24.40%	5.2倍	3.40%	1664.6	174.7	3411.6	¥898	3.80
セントラル総合開発	3238	不動産業	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	3月	Japan GAAP	5,047	0.5倍	9.10%	27.20%	6.7倍	3.40%	1040.1	94.6	1986.1	¥524	3.79
トレーディア	9365	倉庫・運輸関連業	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	3月	Japan GAAP	2,035	0.5倍	7.40%	42.30%	7.3倍	3.60%	3001	222.8	5229	¥1,383	3.78
十六フィナンシャルG	7380	銀行業	プライム	3月	Japan GAAP	170,431	0.4倍	4.30%	5.90%	9.0倍	3.40%	12239.2	529.3	17532.2	¥4,700	3.73
南都銀行	8367	銀行業	プライム	3月	Japan GAAP	111,936	0.4倍	4.00%	4.40%	8.6倍	3.50%	9404.3	379.1	13195.3	¥3,545	3.72
日本石油輸送	9074	陸運業	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	3月	Japan GAAP	9,988	0.4倍	4.60%	60.90%	8.3倍	3.30%	7560.7	348.9	11049.7	¥3,015	3.66
武蔵野銀行	8336	銀行業	プライム	3月	Japan GAAP	105,191	0.4倍	4.10%	5.10%	8.6倍	3.50%	8286	340.5	11691	¥3,220	3.63
伏木海陸運送	9361	倉庫・運輸関連業	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	6月	Japan GAAP	4,188	0.4倍	6.30%	47.60%	7.8倍	3.10%	4237.2	146.3	5700.2	¥1,618	3.52
四国電力	9507	電気・ガス業	プライム	3月	Japan GAAP	278,055	0.8倍	16.80%	22.10%	7.7倍	3.00%	1752.8	294.2	4694.8	¥1,342	3.50
九州電力	9508	電気・ガス業	プライム	3月	Japan GAAP	749,035	0.8倍	18.70%	15.50%	9.4倍	3.20%	1883.2	352	5403.2	¥1,569	3.44
ケイヒン	9312	倉庫・運輸関連業	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	3月	Japan GAAP	13,854	0.5倍	7.30%	57.00%	6.6倍	3.30%	4324.6	313.8	7462.6	¥2,172	3.44
兵機海運	9362	倉庫・運輸関連業	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	3月	Japan GAAP	2,826	0.6倍	11.10%	35.60%	6.7倍	4.50%	3872.6	430.2	8174.6	¥2,395	3.41
ヨシコン	5280	不動産業	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	3月	Japan GAAP	13,689	0.5倍	8.30%	66.20%	5.5倍	3.00%	3552.8	295.9	6511.8	¥1,914	3.40
南総通運	9034	陸運業	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	3月	Japan GAAP	11,143	0.5倍	7.30%	61.60%	8.3倍	4.10%	2175.4	159	3765.4	¥1,108	3.40
AMGHD	8891	不動産業	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	3月	Japan GAAP	6,252	0.6倍	10.60%	31.10%	6.3倍	2.80%	3582.1	378.5	7367.1	¥2,170	3.39
フジ住宅	8860	不動産業	プライム	3月	Japan GAAP	29,002	0.6倍	8.90%	30.30%	6.4倍	3.40%	1413.9	126.4	2677.9	¥800	3.35
サンリツ	9366	倉庫・運輸関連業	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	3月	Japan GAAP	5,028	0.5倍	5.40%	49.70%	8.1倍	3.80%	1909.2	103	2939.2	¥882	3.33
フィデアHD	8713	銀行業	プライム	3月	Japan GAAP	29,510	0.3倍	1.40%	2.80%	9.2倍	4.60%	4734.8	65.1	5385.8	¥1,627	3.31
アールエイジ	3248	不動産業	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	10月	Japan GAAP	2,754	0.6倍	7.20%	32.00%	8.3倍	3.80%	1429.3	146.8	2897.3	¥877	3.30
池田泉州HD	8714	銀行業	プライム	3月	Japan GAAP	107,396	0.4倍	4.50%	3.80%	9.8倍	3.30%	863.5	38.8	1251.5	¥387	3.23
コスモスイニシア	8844	不動産業	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	3月	Japan GAAP	28,084	0.6倍	9.60%	25.70%	6.0倍	3.10%	1317.3	126.3	2580.3	¥838	3.08
FJネクストHD	8935	不動産業	プライム	3月	Japan GAAP	43,183	0.6倍	9.50%	71.40%	8.6倍	3.60%	2079.5	197.3	4052.5	¥1,319	3.07
紀陽銀行	8370	銀行業	プライム	3月	Japan GAAP	126,802	0.5倍	6.30%	4.10%	8.7倍	2.60%	3617.7	229.2	5909.7	¥1,931	3.06
パスコ	9232	空運業	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	3月	Japan GAAP	26,719	0.8倍	15.80%	43.50%	8.6倍	3.00%	2241	353.7	5778	¥1,892	3.05

※株価は、この記事を書いた2024年7月16日のものを利用しています。

今回はうまく計算できたので、投資効率3以上の銘柄は51銘柄ありました。

このあたりの銘柄を分散して買っておけば、おそらく大負けはしなそうですね。

スクリーニングしてみると、まだまだ割安な銘柄はあるので余裕があれば購入してみては！

まとめ

とういわけで今回も神文鳥銘柄の投資効率を更新してみました！

ここで紹介した銘柄は、短期で利益を出そうとするような銘柄ではないのであしからず！

気持ちとお金の余裕をもって購入してくださいね！

それではまた次回の記事で！

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